Fundo de investimento
Dahlia 100 Advisory XP Seguros Previdência Fie 2 FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.327.776/0001-68
Dahlia 100 Advisory XP Seguros Previdência Fie 2 FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.365.626,82, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,85%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Dahlia 100 Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,2% em ações e 33,6% em cotas de fundos, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.308.134,46 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master DAHLIA 100 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.963.459/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações65,2%R$ 41.529.018,56
- Cotas de Fundos33,6%R$ 21.417.062,44
- Valores a receber0,9%R$ 562.501,00
- Opções - Posições titulares0,2%R$ 146.456,28
- Opções - Posições lançadas0,0%R$ 16.154,18
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.174,72
Maiores posições
- 116,6%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 211,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 35,4%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 44,6%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,6%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 64,0%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,9%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 93,4%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,2%
MULTIPLAN ON N2
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 59 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,85%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,33% | 0,88% | 380% |
| No ano | +1,08% | 10,28% | 11% |
| 12 meses | +11,85% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +26,21% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +37,17% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,280269 | +39,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,238993 | +35,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,284621 | +40,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,285097 | +40,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,282414 | +40,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,406009 | +53,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,427413 | +56,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,447438 | +58,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,397586 | +52,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,266575 | +38,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,297703 | +41,85% | +28,78% |
| out/2025 | 1,218327 | +33,17% | +27,44% |
| set/2025 | 1,193349 | +30,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,144624 | +25,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,062413 | +16,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,131164 | +23,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,114667 | +21,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,05849 | +15,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,967581 | +5,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,911285 | -0,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,935838 | +2,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,885602 | -3,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,934803 | +2,18% | +12,97% |
| out/2024 | 0,969774 | +6,00% | +12,08% |
| set/2024 | 0,987921 | +7,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,014411 | +10,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,97505 | +6,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,925304 | +1,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,913598 | -0,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,955982 | +4,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,009529 | +10,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,989841 | +8,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,984937 | +7,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,027013 | +12,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,974444 | +6,51% | +1,92% |
| out/2023 | 0,880819 | -3,72% | +1,00% |
| set/2023 | 0,914864 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,280269
- Patrimônio líquido
- R$ 5.365.626,82
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 19,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.100.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dahlia 100 Advisory XP Seguros Previdência Fie 2 FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.409.945,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.