Fundo de investimento
Itaú Gold Us II Multimercado Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada
CNPJ 36.346.477/0001-70
Itaú Gold Us II Multimercado Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.834.477,96, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,48%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Itaú Gold Us Multimercado Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 44.156.547,09 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ITAÚ GOLD US MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 36.347.600/0001-78). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,4%R$ 203.018.270,08
- Títulos Públicos0,6%R$ 1.203.143,79
- Valores a receber0,0%R$ 74.962,14
- Disponibilidades0,0%R$ 29.729,49
Maiores posições
- 199,8%
IGLN LN - ISHARES PHYSICAL GOLD ETC - 442855
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,48%112% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,74% | 0,88% | -769% |
| No ano | -7,08% | 10,28% | -69% |
| 12 meses | +17,48% | 15,64% | 112% |
| 24 meses | +54,86% | 30,53% | 180% |
| 36 meses | +127,29% | 45,15% | 282% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22,533022 | +133,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 24,160852 | +150,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,967204 | +117,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,331602 | +121,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 23,637227 | +145,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 23,471577 | +143,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 24,519182 | +154,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 27,521197 | +185,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 26,849742 | +178,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 24,248793 | +151,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,993609 | +138,58% | +28,78% |
| out/2025 | 21,975549 | +128,02% | +27,44% |
| set/2025 | 20,957491 | +117,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,181051 | +99,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,95342 | +96,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,327949 | +90,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,294555 | +100,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 19,21387 | +99,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,275729 | +89,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,251364 | +79,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,846599 | +74,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,579547 | +72,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,435433 | +70,54% | +12,97% |
| out/2024 | 16,276456 | +68,89% | +12,08% |
| set/2024 | 14,760671 | +53,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,550987 | +50,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,055486 | +45,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,374614 | +38,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,581998 | +30,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,266161 | +27,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,449406 | +18,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,47145 | +8,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,451569 | +8,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,352539 | +7,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,35621 | +7,46% | +1,92% |
| out/2023 | 10,354155 | +7,44% | +1,00% |
| set/2023 | 9,637501 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22,533022
- Patrimônio líquido
- R$ 18.834.477,96
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 26,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.706.399,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Gold Us II Multimercado Investimento No Exterior FIF da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.935.420,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.