Itaú Index Itaú Unibanco Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada

Itaú Index Itaú Unibanco Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 151.147.908,56, distribuído entre 7.335 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,17%, o equivalente a 129% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Itaú Unibanco Ações Master Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,0% em ações e 42,5% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

R$ 66.640.796,54 em 20/01/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 19/12/2024