Fundo de investimento
Itaú Ações Small Cap Index FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.348.109/0001-61
Itaú Ações Small Cap Index FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.867.668,71, distribuído entre 1.029 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,66%, o equivalente a 17% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Itaú Ações Small Cap Index Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 32,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.090.488,82 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 36.348.509/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo66,4%R$ 13.910.672,16
- Cotas de Fundos32,9%R$ 6.891.524,64
- Títulos Públicos0,5%R$ 98.850,92
- Disponibilidades0,2%R$ 35.936,97
- Valores a receber0,0%R$ 3.456,41
Maiores posições
- 166,8%
SMAC11 - IT NOW IBOV FINDICE - SMAC11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 233,1%
IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,66%17% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,53% | 0,88% | 403% |
| No ano | -1,09% | 10,28% | -11% |
| 12 meses | +2,66% | 15,64% | 17% |
| 24 meses | +7,75% | 30,53% | 25% |
| 36 meses | +6,46% | 45,15% | 14% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,606223 | +9,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,176018 | +5,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,332161 | +7,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,359209 | +7,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,809796 | +11,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,212217 | +14,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,612971 | +18,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,358539 | +24,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,087113 | +22,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,745536 | +10,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,216328 | +14,71% | +28,78% |
| out/2025 | 12,542028 | +8,86% | +27,44% |
| set/2025 | 12,419102 | +7,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,279282 | +6,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,609726 | +0,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,344609 | +7,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,279044 | +6,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,536815 | +0,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,617083 | -7,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,921134 | -13,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,381826 | -9,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,721025 | -15,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,605937 | -7,95% | +12,97% |
| out/2024 | 10,991177 | -4,60% | +12,08% |
| set/2024 | 11,095872 | -3,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,699345 | +1,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,069732 | -3,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,889557 | -5,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,003897 | -4,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,299452 | -1,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,236926 | +6,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,992338 | +4,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,936143 | +3,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,806388 | +11,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,959216 | +3,80% | +1,92% |
| out/2023 | 10,68132 | -7,29% | +1,00% |
| set/2023 | 11,521723 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,606223
- Patrimônio líquido
- R$ 20.867.668,71
- Cotistas
- 1.029
- Volatilidade (12 meses)
- 23,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.682.607,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Small Cap Index FIF CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.983.321,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.