Fundo de investimento
Itaú Index Ações IBOVESPA FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.348.176/0001-86
Itaú Index Ações IBOVESPA FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 186.275.685,85, distribuído entre 3.710 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,80%, o equivalente a 191% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Itaú Índex Ações IBOVESPA Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,9% em ações e 36,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 159 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 145.752.796,85 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 03.370.003/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações56,9%R$ 643.482.977,88
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo36,1%R$ 407.829.635,49
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,0%R$ 33.465.116,41
- Operações Compromissadas2,1%R$ 24.185.046,92
- Valores a receber1,9%R$ 21.796.407,17
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 403.309,93
Maiores posições
- 17,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 24,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 34,4%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 43,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 53,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 63,4%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 73,1%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 83,1%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 92,6%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,2%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 159 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,80%191% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,67% | 0,88% | 419% |
| No ano | +13,98% | 10,28% | 136% |
| 12 meses | +29,80% | 15,64% | 191% |
| 24 meses | +34,88% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +58,10% | 45,15% | 129% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24,444857 | +57,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,579361 | +51,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,646252 | +51,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,863585 | +46,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 23,092689 | +48,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,903693 | +59,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 24,924151 | +60,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 25,104102 | +61,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 24,126473 | +54,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 21,447257 | +37,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 21,159428 | +35,90% | +28,78% |
| out/2025 | 19,897731 | +27,80% | +27,44% |
| set/2025 | 19,468802 | +25,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,831995 | +20,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,70868 | +13,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,485126 | +18,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,239972 | +17,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,98327 | +15,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,344328 | +11,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,350564 | +5,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,796614 | +7,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,019607 | +2,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,725274 | +7,42% | +12,97% |
| out/2024 | 17,268897 | +10,92% | +12,08% |
| set/2024 | 17,55902 | +12,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,123094 | +16,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,002095 | +9,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,513232 | +6,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,267261 | +4,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,786954 | +7,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,086869 | +9,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,215524 | +10,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,054719 | +9,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 17,924952 | +15,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,999358 | +9,18% | +1,92% |
| out/2023 | 15,105509 | -2,98% | +1,00% |
| set/2023 | 15,569412 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24,444857
- Patrimônio líquido
- R$ 186.275.685,85
- Cotistas
- 3.710
- Volatilidade (12 meses)
- 17,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.954.335,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Index Ações IBOVESPA FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 188.157.853,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.