Fundo de investimento
Crescera Growth Capital V Pvt Multimercado Crédito Privado FIF Resp Limitada
CNPJ 36.348.364/0001-04
Crescera Growth Capital V Pvt Multimercado Crédito Privado FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 455.989.358,19, distribuído entre 1.215 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,60%, o equivalente a 36% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 469.829.587,27 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 455.959.129,32
- Valores a receber0,0%R$ 168.267,85
- Disponibilidades0,0%R$ 91.147,39
Maiores posições
- 174,7%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 213,1%
VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,8%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,3%
VÉRTICE CASH ENHANCED IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,60%36% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | +4,30% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +5,60% | 15,64% | 36% |
| 24 meses | -2,46% | 30,53% | -8% |
| 36 meses | +5,99% | 45,15% | 13% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,418191 | +5,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,418191 | +5,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,411471 | +4,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,409705 | +4,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,406597 | +4,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,406577 | +4,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,357531 | +0,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,372405 | +1,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,378407 | +2,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,35978 | +0,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,349701 | -0,01% | +28,78% |
| out/2025 | 1,359503 | +0,71% | +27,44% |
| set/2025 | 1,356845 | +0,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,343046 | -0,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,331488 | -1,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,330111 | -1,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,32587 | -1,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,314757 | -2,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,322297 | -2,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,31697 | -2,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,319404 | -2,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,318834 | -2,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,311328 | -2,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1,315601 | -2,54% | +12,08% |
| set/2024 | 1,453533 | +7,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,453942 | +7,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,45499 | +7,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,432574 | +6,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,420424 | +5,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,409214 | +4,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,405407 | +4,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,373005 | +1,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,37169 | +1,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,358159 | +0,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,346861 | -0,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1,337455 | -0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 1,349898 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,418191
- Patrimônio líquido
- R$ 455.989.358,19
- Cotistas
- 1.215
- Volatilidade (12 meses)
- 4,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 200.831,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Crescera Growth Capital V Pvt Multimercado Crédito Privado FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 455.989.358,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.