Fundo de investimento
Itaú Index Vale Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.350.655/0001-37
Itaú Index Vale Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 151.410.444,15, distribuído entre 6.241 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,88%, o equivalente a 223% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Itaú Master Vale Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,4% em ações e 30,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 129.773.607,49 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 36.349.877/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações66,4%R$ 248.610.238,20
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo30,6%R$ 114.511.355,55
- Valores a receber2,9%R$ 10.756.002,20
- Operações Compromissadas0,1%R$ 340.702,05
- Títulos Públicos0,0%R$ 158.147,02
- Disponibilidades0,0%R$ 10.770,61
Maiores posições
- 166,7%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 230,7%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 30,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+34,88%223% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,28% | 0,88% | -1.059% |
| No ano | -0,26% | 10,28% | -3% |
| 12 meses | +34,88% | 15,64% | 223% |
| 24 meses | +35,38% | 30,53% | 116% |
| 36 meses | +36,98% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22,14458 | +32,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 24,410114 | +45,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,333886 | +39,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,830384 | +42,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 25,348685 | +51,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,879247 | +48,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 25,290138 | +51,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 27,066481 | +61,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 25,847947 | +54,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 22,202343 | +32,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,845643 | +18,53% | +28,78% |
| out/2025 | 19,223887 | +14,81% | +27,44% |
| set/2025 | 16,988723 | +1,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,417899 | -1,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,275976 | -8,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,062375 | -10,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,914065 | -10,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,139492 | -9,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,236152 | -3,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,239387 | -8,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,985899 | -10,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,09429 | -9,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,118666 | -3,73% | +12,97% |
| out/2024 | 17,025061 | +1,68% | +12,08% |
| set/2024 | 17,434907 | +4,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,357324 | -2,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,349495 | -2,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,514061 | -1,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,781471 | +0,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 16,821017 | +0,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 16,186053 | -3,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,073171 | +1,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,278195 | +3,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 19,686446 | +17,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 18,84425 | +12,55% | +1,92% |
| out/2023 | 17,07728 | +1,99% | +1,00% |
| set/2023 | 16,743377 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22,14458
- Patrimônio líquido
- R$ 151.410.444,15
- Cotistas
- 6.241
- Volatilidade (12 meses)
- 26,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.566.400,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Index Vale Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 153.016.665,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.