Fundo de investimento
Truxt Long Bias Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 36.350.666/0001-17
Truxt Long Bias Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.631.747,35, distribuído entre 652 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 48,35%, o equivalente a 309% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,36% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Truxt II Long Bias Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.884.156,74 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 26.269.611/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 67.613.219,91
- Operações Compromissadas0,1%R$ 43.230,04
- Valores a receber0,1%R$ 39.845,92
Maiores posições
- 1100,0%
TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+48,35%309% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,08% | 0,88% | 580% |
| No ano | +30,02% | 10,28% | 292% |
| 12 meses | +48,35% | 15,64% | 309% |
| 24 meses | +74,58% | 30,53% | 244% |
| 36 meses | +87,21% | 45,15% | 193% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,790977 | +90,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,737073 | +81,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,930309 | +74,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,42537 | +87,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,986988 | +83,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,405075 | +69,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,784542 | +55,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,243341 | +77,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,439342 | +70,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,759757 | +46,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,567631 | +45,02% | +28,78% |
| out/2025 | 15,544925 | +36,07% | +27,44% |
| set/2025 | 15,28448 | +33,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,689283 | +28,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,803427 | +20,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,719346 | +28,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,993159 | +22,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,066898 | +14,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,886379 | +4,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,921627 | +4,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,133638 | +6,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,484751 | +0,53% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,846523 | +3,70% | +12,97% |
| out/2024 | 12,210724 | +6,88% | +12,08% |
| set/2024 | 12,228522 | +7,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,482061 | +9,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,830913 | +3,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,054978 | -3,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,063549 | -3,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,290056 | -1,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,951733 | +4,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,600481 | +1,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,556339 | +1,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,916961 | +4,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,689156 | +2,32% | +1,92% |
| out/2023 | 10,640208 | -6,86% | +1,00% |
| set/2023 | 11,424324 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,790977
- Patrimônio líquido
- R$ 38.631.747,35
- Cotistas
- 652
- Volatilidade (12 meses)
- 23,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.824.252,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Long Bias Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.313.756,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.