Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Crédito Global Prev Fc FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 36.352.241/0001-47
Icatu Vanguarda Crédito Global Prev Fc FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.753.624,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,43%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.249.860,93 em 07/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,1%R$ 26.954.999,72
- Operações Compromissadas0,9%R$ 247.695,90
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 155,0%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 238,0%
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,2%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,43%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,16% | 0,88% | 18% |
| No ano | +8,42% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,43% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +27,59% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +44,54% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,793305 | +43,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,790408 | +43,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,771023 | +41,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,75119 | +39,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,734713 | +38,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,710135 | +36,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,688154 | +34,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,685435 | +34,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,674991 | +33,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,654054 | +32,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,63463 | +30,68% | +28,78% |
| out/2025 | 1,617464 | +29,30% | +27,44% |
| set/2025 | 1,601531 | +28,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,581038 | +26,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,560473 | +24,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,54027 | +23,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,519132 | +21,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,495911 | +19,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,48688 | +18,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,478149 | +18,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,461106 | +16,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,44757 | +15,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,441638 | +15,25% | +12,97% |
| out/2024 | 1,429488 | +14,28% | +12,08% |
| set/2024 | 1,418636 | +13,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,405501 | +12,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,391869 | +11,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,373152 | +9,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,359268 | +8,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,346565 | +7,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,338741 | +7,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,325313 | +5,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,315207 | +5,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,300384 | +3,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,279613 | +2,29% | +1,92% |
| out/2023 | 1,257936 | +0,56% | +1,00% |
| set/2023 | 1,25091 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,793305
- Patrimônio líquido
- R$ 24.753.624,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.934.868,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Crédito Global Prev Fc FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.806.737,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.