Fundo de investimento

Az Quest Supra FI em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 36.352.498/0001-07

Az Quest Supra FI em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 524.726.578,15, distribuído entre 3.685 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,41%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,42% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Az Quest Supra Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,1% em debêntures e 12,4% em cotas de fundos, num total de 144 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 389.937.074,48 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master AZ QUEST SUPRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (CNPJ 36.352.509/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures49,1%R$ 283.379.934,38
  • Cotas de Fundos12,4%R$ 71.302.310,19
  • Investimento no Exterior11,1%R$ 64.145.415,41
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,5%R$ 54.580.654,33
  • Operações Compromissadas6,6%R$ 37.984.499,25
  • Outros (7 categorias)11,4%R$ 65.681.996,69

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    45,2%
  2. 2

    AZQ LATAM FOCU CLASS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,7%
  4. 4

    TTL HOLDING 36 S/A

    Debênture simples · Debêntures

    3,5%
  5. 5

    26D4894194/ASTE/130426/10608405000160

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,2%
  6. 6

    BANCO XP S/A

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  7. 7

    BANRISUL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,6%
  9. 9

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,6%
  10. 10

    OPEA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,5%
  11. 10 maiores de 144 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,41%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,55%0,88%63%
No ano+8,17%10,28%79%
12 meses+13,41%15,64%86%
24 meses+30,58%30,53%100%
36 meses+51,83%45,15%115%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,15048+49,54%+43,75%
ago/20262,138704+48,72%+42,50%
jul/20262,118807+47,33%+40,96%
jun/20262,089629+45,31%+39,27%
mai/20262,066601+43,70%+37,73%
abr/20262,03364+41,41%+36,27%
mar/20262,007119+39,57%+34,80%
fev/20262,033954+41,43%+33,18%
jan/20262,015767+40,17%+31,87%
dez/20251,988077+38,24%+30,35%
nov/20251,965753+36,69%+28,78%
out/20251,942609+35,08%+27,44%
set/20251,922184+33,66%+25,83%
ago/20251,896254+31,86%+24,32%
jul/20251,867943+29,89%+22,89%
jun/20251,836432+27,70%+21,34%
mai/20251,813147+26,08%+20,02%
abr/20251,790739+24,52%+18,67%
mar/20251,774495+23,39%+17,43%
fev/20251,754176+21,98%+16,31%
jan/20251,730075+20,30%+15,17%
dez/20241,707898+18,76%+14,02%
nov/20241,699487+18,18%+12,97%
out/20241,681198+16,90%+12,08%
set/20241,663974+15,71%+11,05%
ago/20241,646911+14,52%+10,13%
jul/20241,629754+13,33%+9,18%
jun/20241,605497+11,64%+8,20%
mai/20241,590686+10,61%+7,35%
abr/20241,579807+9,85%+6,47%
mar/20241,565347+8,85%+5,53%
fev/20241,541024+7,16%+4,66%
jan/20241,525914+6,11%+3,83%
dez/20231,502216+4,46%+2,83%
nov/20231,48297+3,12%+1,92%
out/20231,459227+1,47%+1,00%
set/20231,4380920,00%0,00%
Cota
2,15048
Patrimônio líquido
R$ 524.726.578,15
Cotistas
3.685
Volatilidade (12 meses)
1,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.232.538,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Supra FI em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 528.068.062,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.