Fundo de investimento
Patriot Ostrum FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.428.957/0001-80
Patriot Ostrum FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.754.101,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,37%, o equivalente a 181% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Spx Patriot Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,3% em investimento no exterior, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.546.311,67 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.350.712/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior91,3%R$ 136.115.890,65
- Cotas de Fundos4,6%R$ 6.877.944,30
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,1%R$ 6.120.181,31
Maiores posições
- 116,8%
3SPXEQU2 - SPX FUND SPC EQUITIE - US3SPX000013 - SPXI - 2757,46404
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,8%
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 30,5%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 40,1%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 50,1%
AZZAS 2154 ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 60,0%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 70,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 80,0%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,37%181% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,72% | 0,88% | 539% |
| No ano | +12,88% | 10,28% | 125% |
| 12 meses | +28,37% | 15,64% | 181% |
| 24 meses | +59,44% | 30,53% | 195% |
| 36 meses | +82,09% | 45,15% | 182% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,693795 | +82,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,572326 | +74,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,551728 | +73,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,477394 | +68,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,444528 | +65,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,603683 | +76,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,606318 | +76,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,677533 | +81,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,60393 | +76,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,386414 | +61,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,357673 | +59,91% | +28,78% |
| out/2025 | 2,207266 | +49,71% | +27,44% |
| set/2025 | 2,174827 | +47,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,098486 | +42,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,912306 | +29,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,012067 | +36,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,974998 | +33,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,847553 | +25,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,695282 | +14,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,607065 | +9,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,635377 | +10,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,535758 | +4,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,591762 | +7,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1,638953 | +11,17% | +12,08% |
| set/2024 | 1,62951 | +10,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,689549 | +14,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,631263 | +10,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,57495 | +6,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,56352 | +6,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,582661 | +7,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,678934 | +13,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,649297 | +11,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,616602 | +9,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,704001 | +15,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,608781 | +9,12% | +1,92% |
| out/2023 | 1,427832 | -3,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,474337 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,693795
- Patrimônio líquido
- R$ 3.754.101,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Patriot Ostrum FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.801.052,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.