Fundo de investimento
Riza Daikon Advisory FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 36.436.794/0001-88
Riza Daikon Advisory FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.449.486,30, distribuído entre 2.083 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,35%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,62% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 102,2% do patrimônio no Riza Daikon Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,2% em debêntures e 20,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 161.820.283,81 em 08/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 102,2% do patrimônio no fundo master RIZA DAIKON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 36.247.749/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures53,2%R$ 44.134.379,61
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,9%R$ 17.363.108,53
- Cotas de Fundos12,9%R$ 10.658.893,08
- Títulos Públicos4,9%R$ 4.085.980,50
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,8%R$ 3.965.969,91
- Outros (5 categorias)3,3%R$ 2.705.228,58
Maiores posições
- 153,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,8%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,9%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,8%
GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 82,2%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,0%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 95 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,35%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 84% |
| No ano | +8,23% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +11,35% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +19,09% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +31,85% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,923684 | +30,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,909676 | +29,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,89296 | +28,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,870683 | +26,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,849131 | +25,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,828258 | +23,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,811641 | +22,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,806331 | +22,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,79819 | +21,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,777457 | +20,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,764892 | +19,36% | +28,78% |
| out/2025 | 1,743996 | +17,95% | +27,44% |
| set/2025 | 1,728947 | +16,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,727619 | +16,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,711475 | +15,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,695689 | +14,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,684689 | +13,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,663183 | +12,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,637211 | +10,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,619695 | +9,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,606884 | +8,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,59007 | +7,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,583628 | +7,10% | +12,97% |
| out/2024 | 1,613394 | +9,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,633877 | +10,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,615283 | +9,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,591522 | +7,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,577635 | +6,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,607639 | +8,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,602201 | +8,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,595034 | +7,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,577878 | +6,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,562574 | +5,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,542165 | +4,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,529659 | +3,45% | +1,92% |
| out/2023 | 1,483824 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,478604 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,923684
- Patrimônio líquido
- R$ 68.449.486,30
- Cotistas
- 2.083
- Volatilidade (12 meses)
- 1,62%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 64.906.285,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Riza Daikon Advisory FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 68.649.083,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.