Fundo de investimento
G5 Feeder Vc E.bricks II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 36.440.332/0001-34
G5 Feeder Vc E.bricks II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.844.168,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,28%, o equivalente a 40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,9% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 19.915.635,31 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior91,9%R$ 20.062.761,44
- Títulos Públicos4,3%R$ 948.272,45
- Cotas de Fundos3,6%R$ 794.167,81
- Disponibilidades0,0%R$ 10.390,51
- Valores a receber0,0%R$ 5.452,18
Maiores posições
- 192,0%
E BRICKS VENTURES III LP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 24,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,6%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,28%40% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,12% | 0,88% | 14% |
| No ano | +4,77% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +6,28% | 15,64% | 40% |
| 24 meses | +2,39% | 30,53% | 8% |
| 36 meses | +18,66% | 45,15% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,030831 | +16,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,02842 | +16,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,987428 | +14,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,020535 | +16,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,777013 | +2,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,749597 | +0,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,833055 | +5,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,813634 | +4,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,854628 | +6,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,938321 | +11,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,881984 | +8,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1,894067 | +8,93% | +27,44% |
| set/2025 | 1,874177 | +7,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,910742 | +9,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,97287 | +13,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,912499 | +9,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,956635 | +12,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,940752 | +11,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,957285 | +12,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,022733 | +16,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,001399 | +15,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,118773 | +21,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,110632 | +21,38% | +12,97% |
| out/2024 | 2,028978 | +16,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1,914398 | +10,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,983425 | +14,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,979396 | +13,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,961569 | +12,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,845878 | +6,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,825617 | +4,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,758894 | +1,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,745286 | +0,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,735471 | -0,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,70548 | -1,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,730012 | -0,51% | +1,92% |
| out/2023 | 1,741217 | +0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,738854 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,030831
- Patrimônio líquido
- R$ 21.844.168,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 780.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Feeder Vc E.bricks II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.769.215,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.