Fundo de investimento
Jewel Box Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 36.445.140/0001-10
Jewel Box Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.697.946,68, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 51,34%, o equivalente a 328% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 43,75% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.090.236,15 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 7.676.472,18
- Valores a receber0,0%R$ 3.721,68
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 196,9%
ELEVA EDUCAÇÃO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 22,0%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,1%
GALT FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+51,34%328% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,30% | 0,88% | 34% |
| No ano | +1,12% | 10,28% | 11% |
| 12 meses | +51,34% | 15,64% | 328% |
| 24 meses | +50,70% | 30,53% | 166% |
| 36 meses | +76,39% | 45,15% | 169% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,361067 | +76,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,356996 | +76,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,357324 | +76,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,357613 | +76,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,357148 | +76,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,35644 | +76,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,346387 | +75,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,345986 | +74,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,346332 | +74,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,345984 | +74,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,899062 | +16,86% | +28,78% |
| out/2025 | 0,89946 | +16,91% | +27,44% |
| set/2025 | 0,899395 | +16,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,899345 | +16,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,898303 | +16,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,900016 | +16,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,90078 | +17,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,900291 | +17,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,899781 | +16,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,905833 | +17,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,904821 | +17,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,904349 | +17,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,903713 | +17,46% | +12,97% |
| out/2024 | 0,903613 | +17,45% | +12,08% |
| set/2024 | 0,90312 | +17,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,903137 | +17,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,903111 | +17,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,903765 | +17,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,892982 | +16,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,892677 | +16,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,891957 | +15,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,737662 | -4,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,737929 | -4,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,769948 | +0,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,768985 | -0,05% | +1,92% |
| out/2023 | 0,768893 | -0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 0,769364 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,361067
- Patrimônio líquido
- R$ 7.697.946,68
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 43,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jewel Box Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.697.947,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.