Fundo de investimento
Giant Dao Multifactor Ffp FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 36.499.448/0001-49
Giant Dao Multifactor Ffp FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dao Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.631.667,66, distribuído entre 41 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,09%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,96% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Giant Dao Multifactor Long Biased FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAO CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 26.466.126,93 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 40.920.066/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 61.392.094,88
- Operações Compromissadas0,1%R$ 83.209,92
- Valores a receber0,1%R$ 67.992,23
Maiores posições
- 1100,0%
GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,09%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,47% | 0,88% | 282% |
| No ano | -0,25% | 10,28% | -2% |
| 12 meses | +12,09% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +27,70% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +42,58% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,346222 | +40,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,289674 | +36,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,360771 | +40,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,311988 | +38,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,334432 | +39,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,429966 | +45,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,430196 | +45,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,524465 | +50,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,489089 | +48,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,352145 | +40,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,334441 | +39,38% | +28,78% |
| out/2025 | 2,191951 | +30,87% | +27,44% |
| set/2025 | 2,165156 | +29,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,09313 | +24,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,973353 | +17,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,009994 | +20,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,956606 | +16,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,901268 | +13,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,794396 | +7,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,759975 | +5,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,784803 | +6,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,750281 | +4,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,788324 | +6,77% | +12,97% |
| out/2024 | 1,806108 | +7,83% | +12,08% |
| set/2024 | 1,801529 | +7,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,837237 | +9,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,778891 | +6,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,726152 | +3,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,703439 | +1,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,713136 | +2,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,784681 | +6,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,772755 | +5,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,789081 | +6,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,793367 | +7,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,714181 | +2,34% | +1,92% |
| out/2023 | 1,613782 | -3,65% | +1,00% |
| set/2023 | 1,674932 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,346222
- Patrimônio líquido
- R$ 31.631.667,66
- Cotistas
- 41
- Volatilidade (12 meses)
- 12,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 970.066,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Giant Dao Multifactor Ffp FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.927.616,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.