Fundo de investimento
BTG Pactual S&p 500 Brl Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.499.594/0001-74
BTG Pactual S&p 500 Brl Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.558.084.588,05, distribuído entre 6.467 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,35%, o equivalente a 200% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 979.676.328,29 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 1.526.520.055,75
- Títulos Públicos0,3%R$ 5.143.934,74
- Valores a receber0,0%R$ 532.501,91
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 493.366,52
Maiores posições
- 192,7%
BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 26,9%
BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
WDOFV26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,35%200% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +19,21% | 10,28% | 187% |
| 12 meses | +31,35% | 15,64% | 200% |
| 24 meses | +60,49% | 30,53% | 198% |
| 36 meses | +111,20% | 45,15% | 246% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,655695 | +120,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,617451 | +119,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,456495 | +111,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,436162 | +110,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,452409 | +111,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,204998 | +99,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,779414 | +79,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,949643 | +87,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,958859 | +87,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,905504 | +85,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,831042 | +81,76% | +28,78% |
| out/2025 | 3,815376 | +81,02% | +27,44% |
| set/2025 | 3,697681 | +75,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,544545 | +68,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,453774 | +63,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,351132 | +58,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,165612 | +50,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,960425 | +40,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,979443 | +41,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,099016 | +47,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,166369 | +50,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,084328 | +46,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,140243 | +48,99% | +12,97% |
| out/2024 | 2,961381 | +40,50% | +12,08% |
| set/2024 | 2,969956 | +40,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,900902 | +37,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,829808 | +34,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,790265 | +32,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,683227 | +27,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,552524 | +21,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,652645 | +25,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,564516 | +21,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,425335 | +15,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,38426 | +13,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,2657 | +7,49% | +1,92% |
| out/2023 | 2,072068 | -1,69% | +1,00% |
| set/2023 | 2,107728 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,655695
- Patrimônio líquido
- R$ 1.558.084.588,05
- Cotistas
- 6.467
- Volatilidade (12 meses)
- 13,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.362.950,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual S&p 500 Brl Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.562.731.157,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.