Fundo de investimento

FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Long Only Resp Limitada

CNPJ 36.518.079/0001-94

FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Long Only Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 231.992.301,85, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,68%, o equivalente a 132% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,67% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 66,2% em ações e 16,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDACAO CESP
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 455.616.809,02 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações66,2%R$ 166.263.489,98
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo16,7%R$ 42.057.818,82
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,9%R$ 22.369.128,00
  • Cotas de Fundos5,1%R$ 12.897.097,10
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,6%R$ 3.952.480,08
  • Outros (2 categorias)1,5%R$ 3.708.953,66

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    9,3%
  2. 2

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    7,2%
  3. 3

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    6,9%
  4. 4

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    5,7%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,2%
  6. 6

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,0%
  7. 7

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  8. 8

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,9%
  9. 9

    CEA MODAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  10. 10

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,68%132% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,20%0,88%479%
No ano+7,33%10,28%71%
12 meses+20,68%15,64%132%
24 meses+25,34%30,53%83%
36 meses+47,13%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,218904+45,98%+43,75%
ago/20262,129557+40,10%+42,50%
jul/20262,140334+40,81%+40,96%
jun/20262,085106+37,17%+39,27%
mai/20262,120574+39,51%+37,73%
abr/20262,299146+51,26%+36,27%
mar/20262,301779+51,43%+34,80%
fev/20262,346016+54,34%+33,18%
jan/20262,254422+48,31%+31,87%
dez/20252,067435+36,01%+30,35%
nov/20252,099775+38,14%+28,78%
out/20251,934162+27,24%+27,44%
set/20251,911375+25,75%+25,83%
ago/20251,838596+20,96%+24,32%
jul/20251,724642+13,46%+22,89%
jun/20251,823416+19,96%+21,34%
mai/20251,791102+17,83%+20,02%
abr/20251,744744+14,78%+18,67%
mar/20251,644646+8,20%+17,43%
fev/20251,553685+2,21%+16,31%
jan/20251,626034+6,97%+15,17%
dez/20241,568235+3,17%+14,02%
nov/20241,634492+7,53%+12,97%
out/20241,687432+11,01%+12,08%
set/20241,715732+12,87%+11,05%
ago/20241,77028+16,46%+10,13%
jul/20241,657876+9,07%+9,18%
jun/20241,608995+5,85%+8,20%
mai/20241,585207+4,29%+7,35%
abr/20241,634555+7,53%+6,47%
mar/20241,664613+9,51%+5,53%
fev/20241,678456+10,42%+4,66%
jan/20241,662263+9,36%+3,83%
dez/20231,752476+15,29%+2,83%
nov/20231,660625+9,25%+1,92%
out/20231,472797-3,11%+1,00%
set/20231,5200390,00%0,00%
Cota
2,218904
Patrimônio líquido
R$ 231.992.301,85
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
19,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 227.635.327,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Long Only Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 233.802.769,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.