Fundo de investimento
Az Quest B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 36.521.686/0001-03
Az Quest B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 687.535.009,08, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,68%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,1% em debêntures e 16,2% em cotas de fundos, num total de 153 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ Quest Prev Ltda.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.239.988.499,19 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures42,1%R$ 438.658.490,66
- Cotas de Fundos16,2%R$ 168.469.483,45
- Títulos Públicos15,7%R$ 163.367.885,52
- Operações Compromissadas14,0%R$ 146.243.303,28
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,1%R$ 125.788.884,99
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 177.412,29
Maiores posições
- 141,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,3%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,4%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,2%
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,1%
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,4%
PARANÁ BANCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
INDUSTRIAL BRAS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 153 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,68%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +9,37% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,68% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +29,93% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +48,79% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,999126 | +46,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,984652 | +45,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,963676 | +44,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,937717 | +42,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,914583 | +40,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,890273 | +38,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,874945 | +37,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,865592 | +37,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,849779 | +35,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,82792 | +34,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,806586 | +32,70% | +28,78% |
| out/2025 | 1,787656 | +31,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,767813 | +29,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,743287 | +28,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,722939 | +26,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,699953 | +24,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,680391 | +23,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,659736 | +21,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,641761 | +20,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,623856 | +19,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,605221 | +17,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,587749 | +16,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,580866 | +16,12% | +12,97% |
| out/2024 | 1,567636 | +15,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1,553544 | +14,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,538664 | +13,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,524674 | +12,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,507418 | +10,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,493011 | +9,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,48154 | +8,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,466823 | +7,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,44815 | +6,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,432525 | +5,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,412152 | +3,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,395122 | +2,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1,377539 | +1,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,361375 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,999126
- Patrimônio líquido
- R$ 687.535.009,08
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 736.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 707.317.384,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.