Fundo de investimento
Conexão Ace Capital FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 36.619.752/0001-82
Conexão Ace Capital FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.603.600,37, distribuído entre 1.814 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,07%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,00% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Ace Capital B FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.149.564,37 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL B FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 60.800.251/0001-82). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 45.093.950,84
- Valores a receber0,4%R$ 191.518,36
- Disponibilidades0,1%R$ 47.548,84
Maiores posições
- 1100,0%
ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,07%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 117% |
| No ano | +6,05% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +10,07% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +31,62% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +33,76% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,845124 | +33,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,826338 | +32,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,805673 | +30,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,810571 | +30,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,795646 | +29,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,778788 | +28,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,751823 | +26,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,788241 | +29,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,785627 | +29,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,739808 | +25,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,747272 | +26,36% | +28,78% |
| out/2025 | 1,721028 | +24,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1,704063 | +23,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,676374 | +21,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,633903 | +18,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,619526 | +17,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,592166 | +15,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,580125 | +14,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,532553 | +10,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,535993 | +11,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,532764 | +10,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,51381 | +9,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,493124 | +7,98% | +12,97% |
| out/2024 | 1,459222 | +5,53% | +12,08% |
| set/2024 | 1,429944 | +3,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,401839 | +1,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,390651 | +0,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,382751 | 0,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,393481 | +0,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,379857 | -0,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,401569 | +1,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,391735 | +0,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,398868 | +1,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,417795 | +2,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,378026 | -0,34% | +1,92% |
| out/2023 | 1,356043 | -1,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,382776 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,845124
- Patrimônio líquido
- R$ 41.603.600,37
- Cotistas
- 1.814
- Volatilidade (12 meses)
- 5,00%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.067.322,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Conexão Ace Capital FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 41.764.127,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.