Fundo de investimento

Ace Capital B FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 60.800.251/0001-82

Ace Capital B FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.399.187,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,67%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ace Capital Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,4% em títulos públicos e 12,2% em investimento no exterior, num total de 974 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.687.549/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos67,4%R$ 872.091.014,44
  • Investimento no Exterior12,2%R$ 157.622.636,13
  • Cotas de Fundos7,7%R$ 100.198.319,24
  • Operações Compromissadas5,6%R$ 73.048.501,20
  • Ações3,6%R$ 46.690.495,26
  • Outros (9 categorias)3,3%R$ 43.305.485,30

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    129,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,0%
  4. 4

    ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  6. 6

    3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 99200267,54

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,7%
  7. 7

    3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 110604803,55

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,7%
  8. 8

    3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5614746,17

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,6%
  9. 9

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    1,9%
  10. 10

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    1,7%
  11. 10 maiores de 974 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,67%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%0,88%126%
No ano+6,87%10,28%67%
12 meses+11,67%15,64%75%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,017212+15,47%+18,47%
ago/20261,995194+14,21%+17,44%
jul/20261,970833+12,82%+16,17%
jun/20261,97429+13,01%+14,78%
mai/20261,956414+11,99%+13,51%
abr/20261,936064+10,83%+12,30%
mar/20261,905138+9,06%+11,09%
fev/20261,943259+11,24%+9,76%
jan/20261,939084+11,00%+8,68%
dez/20251,887477+8,05%+7,43%
nov/20251,893472+8,39%+6,13%
out/20251,862792+6,63%+5,03%
set/20251,837413+5,18%+3,70%
ago/20251,806484+3,41%+2,45%
jul/20251,759015+0,69%+1,28%
jun/20251,7469340,00%0,00%
Cota
2,017212
Patrimônio líquido
R$ 41.399.187,76
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.833.949,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ace Capital B FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 41.558.355,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.