Fundo de investimento
Inter Valor 70 Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 36.620.025/0001-35
Inter Valor 70 Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.575.693,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,01%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,5% em cotas de fundos e 32,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.549.843,12 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos64,5%R$ 8.041.744,27
- Títulos Públicos32,0%R$ 3.995.134,33
- Operações Compromissadas3,5%R$ 431.369,24
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 164,9%
INTER AÇÕES VALOR ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 232,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,01%109% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,06% | 0,88% | 349% |
| No ano | +4,50% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +17,01% | 15,64% | 109% |
| 24 meses | +26,18% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +36,14% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,323666 | +36,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,284346 | +32,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,279666 | +31,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,269907 | +30,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,309174 | +34,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,34735 | +38,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,343955 | +38,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,38346 | +42,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,348948 | +39,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,266708 | +30,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,250854 | +28,94% | +28,78% |
| out/2025 | 1,174191 | +21,04% | +27,44% |
| set/2025 | 1,15643 | +19,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,131225 | +16,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,07686 | +11,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,113205 | +14,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,088354 | +12,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,03048 | +6,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,986471 | +1,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,965031 | -0,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,977408 | +0,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,950492 | -2,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,998972 | +2,98% | +12,97% |
| out/2024 | 1,011657 | +4,29% | +12,08% |
| set/2024 | 1,02656 | +5,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,04901 | +8,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,011679 | +4,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,984994 | +1,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,984878 | +1,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,996934 | +2,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,028827 | +6,06% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,025647 | +5,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,022161 | +5,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,057545 | +9,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,016152 | +4,75% | +1,92% |
| out/2023 | 0,942693 | -2,82% | +1,00% |
| set/2023 | 0,970076 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,323666
- Patrimônio líquido
- R$ 12.575.693,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 784.926,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inter Valor 70 Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.659.279,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.