Fundo de investimento
Ibiuna Previdência XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.620.088/0001-91
Ibiuna Previdência XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.794.431,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,50%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Ibiuna Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,3% em títulos públicos e 15,7% em operações compromissadas, num total de 171 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 34.909.361,51 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 18.041.841/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,3%R$ 606.893.155,14
- Operações Compromissadas15,7%R$ 148.517.089,44
- Cotas de Fundos6,6%R$ 62.493.253,15
- Valores a receber4,9%R$ 46.486.902,29
- Opções - Posições lançadas4,5%R$ 42.010.063,42
- Outros (4 categorias)3,9%R$ 37.119.552,28
Maiores posições
- 166,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 323,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 49,8%
BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,5%
OPD IDI/NVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,9%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,7%
OPD IDI/VVG4
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,6%
OPD IDI/VVDM
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,6%
OPD IDI/NVF3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,6%
OPD IDI/VVG3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 171 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,50%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,61% | 0,88% | 69% |
| No ano | +3,57% | 10,28% | 35% |
| 12 meses | +7,50% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +19,77% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +26,07% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 174,673551 | +26,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 173,620065 | +26,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 171,818869 | +24,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 171,365832 | +24,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 170,329175 | +23,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 168,151666 | +22,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 165,540581 | +20,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 176,89377 | +28,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 174,126236 | +26,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 168,648628 | +22,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 168,503248 | +22,31% | +28,78% |
| out/2025 | 166,627274 | +20,95% | +27,44% |
| set/2025 | 164,298451 | +19,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 162,481708 | +17,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 159,638497 | +15,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 160,043288 | +16,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 158,010714 | +14,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 158,328039 | +14,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 154,293423 | +12,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 153,912849 | +11,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 152,712216 | +10,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 152,196418 | +10,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 150,105168 | +8,96% | +12,97% |
| out/2024 | 147,187638 | +6,84% | +12,08% |
| set/2024 | 146,60887 | +6,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 145,83763 | +5,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 144,741533 | +5,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 143,760154 | +4,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 143,66428 | +4,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 142,143509 | +3,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 145,559245 | +5,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 144,562809 | +4,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 143,818905 | +4,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 145,101436 | +5,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 140,837326 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 137,617065 | -0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 137,767454 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 174,673551
- Patrimônio líquido
- R$ 27.794.431,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.941.471,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Previdência XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.851.933,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.