Fundo de investimento
Gratidão Icatu Qualificado Previdenciário Cim Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 36.620.786/0001-97
Gratidão Icatu Qualificado Previdenciário Cim Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 164.344.611,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,37%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 38,8% em cotas de fundos e 21,6% em títulos públicos, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 141.256.150,93 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos38,8%R$ 63.197.794,89
- Títulos Públicos21,6%R$ 35.112.942,88
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,6%R$ 30.239.418,38
- Debêntures17,6%R$ 28.679.017,91
- Títulos ligados ao agronegócio3,4%R$ 5.495.257,10
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.806,33
Maiores posições
- 121,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 317,1%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,1%
Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,2%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,6%
BCODAYCOVALSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,5%
BCOINDUSCOM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,5%
CAIXAECONOMICAFEDERALCEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,4%
CAIXAECONOMICAFEDERALCEF
LCA · Títulos ligados ao agronegócio
- 103,3%
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,37%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 119% |
| No ano | +9,44% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,37% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,85% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +39,54% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,643446 | +39,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,626517 | +37,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,607994 | +36,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,590489 | +34,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,583338 | +33,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,572906 | +33,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,551399 | +31,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,553628 | +31,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,533055 | +29,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,501734 | +27,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,48987 | +26,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1,469972 | +24,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,454423 | +23,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,437018 | +21,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,419046 | +20,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,411807 | +19,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,396318 | +18,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,380167 | +16,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,356279 | +14,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,34338 | +13,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,331333 | +12,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,312544 | +11,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,314499 | +11,24% | +12,97% |
| out/2024 | 1,305772 | +10,50% | +12,08% |
| set/2024 | 1,295428 | +9,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,285414 | +8,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,274386 | +7,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,26213 | +6,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,252828 | +6,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,240828 | +5,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,241242 | +5,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,231654 | +4,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,220465 | +3,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,212531 | +2,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,194442 | +1,08% | +1,92% |
| out/2023 | 1,176696 | -0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,181684 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,643446
- Patrimônio líquido
- R$ 164.344.611,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gratidão Icatu Qualificado Previdenciário Cim Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 164.344.611,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.