Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Vivest Ima-B 5 - Resp Limitada
CNPJ 36.620.943/0001-64
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Vivest Ima-B 5 - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.057.586.950,22, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,75%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,0% em títulos públicos e 27,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.621.538.943,00 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,0%R$ 760.747.956,33
- Cotas de Fundos27,0%R$ 281.710.592,04
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 73.420,65
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 173,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,75%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,46% | 0,88% | 167% |
| No ano | +10,47% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +14,75% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +23,72% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +31,96% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 167,648236 | +32,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 165,232135 | +30,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 163,153001 | +29,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 161,087761 | +27,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 160,898371 | +27,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 159,524482 | +26,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 157,525892 | +24,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 155,462593 | +22,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 153,599988 | +21,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 151,75673 | +20,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 150,370796 | +18,96% | +28,78% |
| out/2025 | 148,698388 | +17,64% | +27,44% |
| set/2025 | 147,170359 | +16,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 146,09464 | +15,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 144,319489 | +14,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 143,858904 | +13,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 143,17584 | +13,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 142,248323 | +12,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 139,756735 | +10,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 138,667197 | +9,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 137,850387 | +9,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 135,757385 | +7,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 136,604862 | +8,07% | +12,97% |
| out/2024 | 136,340473 | +7,86% | +12,08% |
| set/2024 | 135,724201 | +7,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 135,502991 | +7,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 134,587012 | +6,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 133,105649 | +5,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 133,174737 | +5,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 131,64763 | +4,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 132,672654 | +4,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 131,894162 | +4,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 131,235094 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 130,842717 | +3,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 128,520178 | +1,67% | +1,92% |
| out/2023 | 125,60834 | -0,63% | +1,00% |
| set/2023 | 126,403913 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 167,648236
- Patrimônio líquido
- R$ 1.057.586.950,22
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 2,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 459.504.763,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Vivest Ima-B 5 - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.057.461.124,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.