Fundo de investimento
Ace Capital B Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 36.620.991/0001-52
Ace Capital B Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 301.274.377,22, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,78%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,92% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,5% em títulos públicos e 19,9% em cotas de fundos, num total de 103 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 324.118.231,65 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos63,5%R$ 227.943.046,39
- Cotas de Fundos19,9%R$ 71.342.151,86
- Operações Compromissadas9,0%R$ 32.283.600,46
- Opções - Posições titulares3,1%R$ 10.983.508,14
- Opções - Posições lançadas2,6%R$ 9.194.911,29
- Outros (5 categorias)2,0%R$ 7.269.130,11
Maiores posições
- 140,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,7%
AC PREV EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,4%
ACE CAPITAL INT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 69,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,9%
OPD IDI/FWCL
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 81,7%
OPD IDI/FWCM
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 91,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 100,4%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 103 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,78%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,88% | 145% |
| No ano | +7,11% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +11,78% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +34,42% | 30,53% | 113% |
| 36 meses | +37,31% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,836852 | +36,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,813743 | +35,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,790048 | +33,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,792328 | +33,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,776318 | +32,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,75768 | +31,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,729863 | +28,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,762165 | +31,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,759297 | +31,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,714845 | +27,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,719828 | +28,18% | +28,78% |
| out/2025 | 1,691543 | +26,07% | +27,44% |
| set/2025 | 1,670278 | +24,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,643302 | +22,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,602817 | +19,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,591633 | +18,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,564348 | +16,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,55462 | +15,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,509529 | +12,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,513232 | +12,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,510062 | +12,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,490888 | +11,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,467156 | +9,35% | +12,97% |
| out/2024 | 1,426812 | +6,34% | +12,08% |
| set/2024 | 1,394353 | +3,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,366551 | +1,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,357148 | +1,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,347915 | +0,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,356622 | +1,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,342011 | +0,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,361578 | +1,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,352084 | +0,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,359133 | +1,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,377594 | +2,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,339199 | -0,19% | +1,92% |
| out/2023 | 1,317064 | -1,84% | +1,00% |
| set/2023 | 1,341712 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,836852
- Patrimônio líquido
- R$ 301.274.377,22
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 61.239.196,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital B Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 302.245.499,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.