Fundo de investimento
Vida Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.656.721/0001-00
Vida Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Dg Administradora de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 178.233.088,69, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,58%, o equivalente a 55% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 9,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,1% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DG ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 148.771.470,10 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,1%R$ 168.733.087,78
- Ações3,9%R$ 6.902.500,00
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,35
- Disponibilidades0,0%R$ 510,90
Maiores posições
- 121,3%
CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 212,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 39,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DOMO MT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 58,3%
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CONCEPT TECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 84,5%
CONCEPT COSMÉTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 93,9%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 103,6%
TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,58%55% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,49% | 0,77% | 193% |
| No ano | +5,74% | 10,17% | 56% |
| 12 meses | +8,58% | 15,52% | 55% |
| 24 meses | +12,34% | 30,40% | 41% |
| 36 meses | +16,98% | 45,01% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,500818 | +17,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,478766 | +15,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,484407 | +16,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,469292 | +15,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,463421 | +14,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,443063 | +12,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,534146 | +20,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,475888 | +15,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,460611 | +14,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,419285 | +11,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,406609 | +10,11% | +28,78% |
| out/2025 | 1,39364 | +9,10% | +27,44% |
| set/2025 | 1,385996 | +8,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,382278 | +8,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,36445 | +6,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,372576 | +7,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,367333 | +7,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,365834 | +6,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,345123 | +5,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,208319 | -5,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,207344 | -5,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,375308 | +7,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,371184 | +7,34% | +12,97% |
| out/2024 | 1,355934 | +6,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1,351182 | +5,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,336017 | +4,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,332291 | +4,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,324305 | +3,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,324129 | +3,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,321426 | +3,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,319288 | +3,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,275957 | -0,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,272263 | -0,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,30178 | +1,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,286557 | +0,72% | +1,92% |
| out/2023 | 1,279679 | +0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 1,277405 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,500818
- Patrimônio líquido
- R$ 178.233.088,69
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 9,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vida Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 178.221.799,46 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.