Fundo de investimento
BTG Pactual Reference Ouro Usd FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 36.727.910/0001-18
BTG Pactual Reference Ouro Usd FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.405.494,09, distribuído entre 3.735 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,12%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no BTG Pactual Reference Ouro Usd Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,7% em cotas de fundos e 16,0% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 37.432.840,70 em 13/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.979.818/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos79,7%R$ 128.663.650,00
- Títulos Públicos16,0%R$ 25.788.826,05
- Operações Compromissadas2,8%R$ 4.594.632,64
- Outras aplicações1,5%R$ 2.451.168,25
- Valores a receber0,0%R$ 23.879,67
Maiores posições
- 180,5%
BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 216,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,8%
SWAP - BQV6COM2026 X DÓLAR - 28/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 50,7%
SWAP - GCV6COM2026 X DÓLAR - 30/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 5 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,12%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,06% | 0,88% | -463% |
| No ano | -8,39% | 10,28% | -82% |
| 12 meses | +14,12% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +49,41% | 30,53% | 162% |
| 36 meses | +116,72% | 45,15% | 258% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,089152 | +124,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,177484 | +133,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,935676 | +107,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,959329 | +110,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,163976 | +132,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,165467 | +132,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,300977 | +146,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,574003 | +176,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,42058 | +159,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,280385 | +144,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,158172 | +131,45% | +28,78% |
| out/2025 | 2,069069 | +121,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1,976409 | +111,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,830739 | +96,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,794243 | +92,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,743161 | +86,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,829934 | +96,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,827221 | +95,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,747055 | +87,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,645803 | +76,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,614697 | +73,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,603019 | +71,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,572747 | +68,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1,562482 | +67,57% | +12,08% |
| set/2024 | 1,419424 | +52,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,39831 | +49,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,356509 | +45,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,293154 | +38,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,211749 | +29,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,184548 | +27,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,10568 | +18,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,013984 | +8,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,009577 | +8,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,998837 | +7,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,000853 | +7,34% | +1,92% |
| out/2023 | 1,001914 | +7,45% | +1,00% |
| set/2023 | 0,932452 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,089152
- Patrimônio líquido
- R$ 68.405.494,09
- Cotistas
- 3.735
- Volatilidade (12 meses)
- 27,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.784.840,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Reference Ouro Usd FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 68.341.534,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.