Fundo de investimento

Tordesilhas Strategies Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 36.775.996/0001-54

Tordesilhas Strategies Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tordesilhas Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.232.819,44, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,68%, o equivalente a 139% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,0% em investimento no exterior e 9,2% em disponibilidades, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TORDESILHAS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 42.072.682,87 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior90,0%R$ 50.433.874,21
  • Disponibilidades9,2%R$ 5.168.439,89
  • Cotas de Fundos0,8%R$ 432.776,38
  • Títulos Públicos0,0%R$ 19.086,07
  • Valores a receber0,0%R$ 14.259,91

Maiores posições

  1. 1

    FOURTH SAIL LONG SHORT OFFSHORE FUND LP JAN 2022

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    65,5%
  2. 2

    FOURTH SAIL LONG SHORT OFFSHORE FUND LP JAN 2026

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,4%
  3. 3

    FOURTH SAIL DISCOVERY OFFSHORE FUND LP FEB 2022

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,2%
  4. 4

    FOURTH SAIL DISCOVERY OFFSHORE FUND LP MAR 2021

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,1%
  5. 5

    FOURTH SHORT LPJUN24

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,8%
  6. 6

    FOURTH SHORT - SIDE POCKET

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,7%
  7. 7

    FS DISC OFF JUN24

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,3%
  8. 8

    FOURTH SAIL LONG SHORT OFFSHORE FUND LP JUN 2023

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,0%
  9. 9

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    FOURTH SAIL DISCOVERY OFFSHORE FUND LP JUN 2023

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    0,5%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,68%139% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,25%0,88%371%
No ano+9,34%10,28%91%
12 meses+21,68%15,64%139%
24 meses+32,15%30,53%105%
36 meses+66,55%45,15%147%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,956116+57,30%+43,75%
ago/20262,863046+52,35%+42,50%
jul/20262,664129+41,77%+40,96%
jun/20262,7182+44,64%+39,27%
mai/20262,662877+41,70%+37,73%
abr/20262,600445+38,38%+36,27%
mar/20262,696269+43,48%+34,80%
fev/20262,766645+47,22%+33,18%
jan/20262,7518+46,43%+31,87%
dez/20252,70349+43,86%+30,35%
nov/20252,654834+41,27%+28,78%
out/20252,629376+39,92%+27,44%
set/20252,487887+32,39%+25,83%
ago/20252,429512+29,28%+24,32%
jul/20252,540331+35,18%+22,89%
jun/20252,398799+27,65%+21,34%
mai/20252,377908+26,54%+20,02%
abr/20252,275483+21,09%+18,67%
mar/20252,189249+16,50%+17,43%
fev/20252,303291+22,57%+16,31%
jan/20252,227594+18,54%+15,17%
dez/20242,405009+27,98%+14,02%
nov/20242,351933+25,15%+12,97%
out/20242,293687+22,05%+12,08%
set/20242,117615+12,69%+11,05%
ago/20242,236932+19,03%+10,13%
jul/20242,18864+16,46%+9,18%
jun/20242,238592+19,12%+8,20%
mai/20242,029588+8,00%+7,35%
abr/20242,051161+9,15%+6,47%
mar/20241,897949+1,00%+5,53%
fev/20241,883103+0,21%+4,66%
jan/20241,807683-3,81%+3,83%
dez/20231,772441-5,68%+2,83%
nov/20231,797633-4,34%+1,92%
out/20231,880333+0,06%+1,00%
set/20231,8792310,00%0,00%
Cota
2,956116
Patrimônio líquido
R$ 62.232.819,44
Cotistas
15
Volatilidade (12 meses)
15,76%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.410.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tordesilhas Strategies Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 62.004.488,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.