Fundo de investimento

Amw Vênus Crédito Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 36.854.581/0001-76

Amw Vênus Crédito Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Amw Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 449.967.833,00, distribuído entre 4.374 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,10%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Amw Vênus Master Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 22,5% em cotas de fundos, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 536.400.532,51 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 43.450.518/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,3%R$ 259.430.938,75
  • Cotas de Fundos22,5%R$ 121.082.500,84
  • Debêntures19,4%R$ 103.998.711,33
  • Operações Compromissadas4,8%R$ 25.974.199,02
  • Títulos Públicos4,8%R$ 25.872.885,98
  • Outros (2 categorias)0,2%R$ 952.004,11

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    19,5%
  2. 2

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,0%
  3. 3

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,6%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,4%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,6%
  6. 6

    AMW ÍSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,9%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,8%
  10. 10

    BANCO AGIBANK S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  11. 10 maiores de 81 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,10%109% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%102%
No ano+11,55%10,28%112%
12 meses+17,10%15,64%109%
24 meses+33,41%30,53%109%
36 meses+52,02%45,15%115%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,087192+50,13%+43,75%
ago/20262,068673+48,80%+42,50%
jul/20262,044213+47,04%+40,96%
jun/20262,015257+44,96%+39,27%
mai/20261,988263+43,02%+37,73%
abr/20261,955746+40,68%+36,27%
mar/20261,939281+39,49%+34,80%
fev/20261,916009+37,82%+33,18%
jan/20261,895879+36,37%+31,87%
dez/20251,87109+34,59%+30,35%
nov/20251,847168+32,87%+28,78%
out/20251,82698+31,42%+27,44%
set/20251,805137+29,84%+25,83%
ago/20251,782428+28,21%+24,32%
jul/20251,76096+26,67%+22,89%
jun/20251,737191+24,96%+21,34%
mai/20251,716351+23,46%+20,02%
abr/20251,69558+21,96%+18,67%
mar/20251,676458+20,59%+17,43%
fev/20251,658091+19,27%+16,31%
jan/20251,639188+17,91%+15,17%
dez/20241,622944+16,74%+14,02%
nov/20241,608787+15,72%+12,97%
out/20241,596216+14,82%+12,08%
set/20241,580605+13,69%+11,05%
ago/20241,564538+12,54%+10,13%
jul/20241,548809+11,41%+9,18%
jun/20241,533446+10,30%+8,20%
mai/20241,518098+9,20%+7,35%
abr/20241,503831+8,17%+6,47%
mar/20241,48651+6,92%+5,53%
fev/20241,472417+5,91%+4,66%
jan/20241,457861+4,86%+3,83%
dez/20231,436574+3,33%+2,83%
nov/20231,420336+2,17%+1,92%
out/20231,405612+1,11%+1,00%
set/20231,3902360,00%0,00%
Cota
2,087192
Patrimônio líquido
R$ 449.967.833,00
Cotistas
4.374
Volatilidade (12 meses)
0,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 173.341.473,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Amw Vênus Crédito Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 449.809.137,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.