Ubs Allocation Spx Nimitz Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada

Ubs Allocation Spx Nimitz Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 272.285.707,55, distribuído entre 144 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,95%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Nimitz Cshg FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 417.090.753,77 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 09/05/2025