Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Noah
CNPJ 36.876.565/0001-84
Fundo de Investimento Financeiro Noah é um fundo de investimento multimercado, gerido por Number Asset Brasil Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.252.841,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,49%, o equivalente a -10% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 0,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,8% em cotas de fundos e 29,2% em valores a receber, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.563.243,55 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos70,8%R$ 22.137.260,44
- Valores a receber29,2%R$ 9.138.758,63
Maiores posições
- 172,4%
BIONICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,0%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,49%-10% do CDI (15,40%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,10% | 0,67% | -14% |
| No ano | -1,30% | 10,06% | -13% |
| 12 meses | -1,49% | 15,40% | -10% |
| 24 meses | +1,23% | 30,27% | 4% |
| 36 meses | -79,10% | 44,86% | -176% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 554,867055 | -35,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 555,397777 | -35,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 556,255095 | -35,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 557,099919 | -35,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 557,940045 | -35,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 558,779944 | -35,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 559,627283 | -34,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 560,529912 | -34,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 561,359944 | -34,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 562,199592 | -34,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 565,649378 | -34,23% | +28,78% |
| out/2025 | 565,893621 | -34,20% | +27,44% |
| set/2025 | 566,379418 | -34,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 563,280745 | -34,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 562,433804 | -34,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 560,560138 | -34,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 577,888433 | -32,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 576,896905 | -32,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 576,861256 | -32,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 574,481658 | -33,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 572,707758 | -33,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 571,320548 | -33,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 567,687101 | -33,99% | +12,97% |
| out/2024 | 565,300898 | -34,27% | +12,08% |
| set/2024 | 563,290672 | -34,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 548,125893 | -36,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 579,483723 | -32,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 579,552137 | -32,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 579,97204 | -32,56% | +7,35% |
| abr/2024 | 845,765661 | -1,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 846,371596 | -1,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 847,287539 | -1,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 847,680488 | -1,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 585,708093 | -31,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 861,93137 | +0,22% | +1,92% |
| out/2023 | 859,452767 | -0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 860,00226 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 554,867055
- Patrimônio líquido
- R$ 30.252.841,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Noah
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.252.841,42 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.