Fundo de investimento
Bnb Caraíva Exclusivo Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.881.620/0001-24
Bnb Caraíva Exclusivo Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 770.056.267,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,85%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Bnb Master 50 LP Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,4% em títulos públicos e 35,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 646.007.186,31 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 18.179.553/0001-19). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos59,4%R$ 1.457.682.247,76
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF35,5%R$ 871.824.914,55
- Cotas de Fundos3,1%R$ 76.490.181,39
- Operações Compromissadas2,0%R$ 48.628.062,35
- Valores a receber0,0%R$ 29.737,43
- Disponibilidades0,0%R$ 10.859,51
Maiores posições
- 159,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,5%
BCO BTG PACTUAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 37,2%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,9%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,1%
SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,2%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 81,8%
BCO INTERMEDIUM
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,7%
BANCO NORDESTE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,6%
ITAU UNIB HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 85 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,85%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,45% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,85% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,88% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,00% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,626553 | +44,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,61235 | +43,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,59444 | +41,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,574748 | +39,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,557849 | +38,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,540813 | +36,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,524279 | +35,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,505266 | +33,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,490108 | +32,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,472677 | +30,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,45492 | +29,29% | +28,78% |
| out/2025 | 1,439527 | +27,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1,421182 | +26,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,403998 | +24,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,387903 | +23,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,370129 | +21,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,355235 | +20,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,339779 | +19,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,325996 | +17,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,313405 | +16,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,300555 | +15,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,286719 | +14,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,275425 | +13,34% | +12,97% |
| out/2024 | 1,265303 | +12,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1,253395 | +11,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,242819 | +10,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,231652 | +9,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,220394 | +8,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,210191 | +7,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,200077 | +6,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,189121 | +5,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,178826 | +4,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,169084 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,157317 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,146792 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,136389 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,125351 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,626553
- Patrimônio líquido
- R$ 770.056.267,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 34.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnb Caraíva Exclusivo Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 769.670.537,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.