Fundo de investimento

Sulamérica Soberano Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 36.935.458/0001-80

Sulamérica Soberano Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.452.693,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,34%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Sulamérica Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,9% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 79.153.728,02 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master SULAMÉRICA MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.922.081/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos97,9%R$ 362.673.236,98
  • Operações Compromissadas2,0%R$ 7.576.738,35
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 178,25

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    95,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,0%
  4. 4

    FUT DI1/N29

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  5. 4 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,34%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+10,11%10,28%98%
12 meses+15,34%15,64%98%
24 meses+29,93%30,53%98%
36 meses+44,07%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,219927+42,69%+43,75%
ago/202618,068342+41,51%+42,50%
jul/202617,877325+40,01%+40,96%
jun/202617,669001+38,38%+39,27%
mai/202617,479441+36,89%+37,73%
abr/202617,294812+35,45%+36,27%
mar/202617,116771+34,05%+34,80%
fev/202616,901133+32,36%+33,18%
jan/202616,738967+31,09%+31,87%
dez/202516,547737+29,60%+30,35%
nov/202516,35363+28,08%+28,78%
out/202516,188591+26,78%+27,44%
set/202515,987893+25,21%+25,83%
ago/202515,79736+23,72%+24,32%
jul/202515,619867+22,33%+22,89%
jun/202515,423411+20,79%+21,34%
mai/202515,261675+19,52%+20,02%
abr/202515,092767+18,20%+18,67%
mar/202514,942267+17,02%+17,43%
fev/202514,805218+15,95%+16,31%
jan/202514,664716+14,85%+15,17%
dez/202414,509337+13,63%+14,02%
nov/202414,392353+12,72%+12,97%
out/202414,277854+11,82%+12,08%
set/202414,140319+10,74%+11,05%
ago/202414,022449+9,82%+10,13%
jul/202413,900338+8,86%+9,18%
jun/202413,776523+7,89%+8,20%
mai/202413,673406+7,09%+7,35%
abr/202413,564487+6,23%+6,47%
mar/202413,449044+5,33%+5,53%
fev/202413,339395+4,47%+4,66%
jan/202413,236618+3,67%+3,83%
dez/202313,111767+2,69%+2,83%
nov/202312,995388+1,78%+1,92%
out/202312,882585+0,89%+1,00%
set/202312,7686250,00%0,00%
Cota
18,219927
Patrimônio líquido
R$ 86.452.693,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.809.796,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sulamérica Soberano Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 86.142.221,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.