Fundo de investimento
Santander Prev Egito Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 36.954.008/0001-34
Santander Prev Egito Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 114.216.855,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,57%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,4% do patrimônio no Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 95.662.633,49 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 85,4% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (CNPJ 30.102.264/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.708.053.771,86
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,57%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +9,42% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,57% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +20,57% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +33,45% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,498364 | +32,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,347524 | +31,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,16224 | +29,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,983464 | +28,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,839684 | +27,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,690032 | +25,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,499528 | +24,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,434731 | +23,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,27275 | +22,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,078449 | +21,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,910942 | +19,70% | +28,78% |
| out/2025 | 14,753553 | +18,44% | +27,44% |
| set/2025 | 14,572078 | +16,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,400625 | +15,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,225174 | +14,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,080901 | +13,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,919216 | +11,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,770422 | +10,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,625383 | +9,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,38401 | +7,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,320444 | +6,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,245509 | +6,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,56533 | +8,90% | +12,97% |
| out/2024 | 13,559995 | +8,85% | +12,08% |
| set/2024 | 13,611268 | +9,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,683345 | +9,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,599589 | +9,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,393788 | +7,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,303861 | +6,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,203086 | +5,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,13295 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,024284 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,928024 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,834166 | +3,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,698131 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 12,52573 | +0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 12,456969 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,498364
- Patrimônio líquido
- R$ 114.216.855,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Egito Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 114.176.519,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.