Fundo de investimento
Edkbre Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 36.954.496/0001-80
Edkbre Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.854.347,51, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 51,03%, o equivalente a -326% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 67,93% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.609.795,56 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 1.863.272,44
- Valores a receber0,1%R$ 1.124,66
- Disponibilidades0,1%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 196,5%
EB CAPITAL EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 23,7%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-51,03%-326% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,23% | 0,88% | -27% |
| No ano | -50,52% | 10,28% | -491% |
| 12 meses | -51,03% | 15,64% | -326% |
| 24 meses | -80,43% | 30,53% | -263% |
| 36 meses | -85,25% | 45,15% | -189% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,188877 | -85,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,189319 | -85,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,189927 | -85,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,190477 | -85,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,191278 | -85,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,191865 | -84,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,192453 | -84,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,380077 | -70,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,380707 | -70,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,381711 | -70,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,382779 | -70,05% | +28,78% |
| out/2025 | 0,383686 | -69,98% | +27,44% |
| set/2025 | 0,388311 | -69,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,385732 | -69,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,386773 | -69,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,389049 | -69,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,390178 | -69,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,948295 | -25,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,950411 | -25,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,952101 | -25,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,954171 | -25,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,956645 | -25,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,959251 | -24,94% | +12,97% |
| out/2024 | 0,960351 | -24,85% | +12,08% |
| set/2024 | 0,962782 | -24,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,96525 | -24,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,966543 | -24,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,968547 | -24,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,969887 | -24,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,260364 | -1,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,263246 | -1,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,26561 | -0,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,267868 | -0,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,270336 | -0,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,273014 | -0,39% | +1,92% |
| out/2023 | 1,275418 | -0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 1,27797 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,188877
- Patrimônio líquido
- R$ 1.854.347,51
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 67,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 80.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Edkbre Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.854.611,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.