Fundo de investimento
Santander Prev Lola Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 36.956.337/0001-14
Santander Prev Lola Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 114.209.729,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,57%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,4% do patrimônio no Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 95.656.724,38 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 85,4% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (CNPJ 30.102.264/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.708.053.771,86
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,57%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +9,42% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,57% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +20,56% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +33,44% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,441125 | +32,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,290818 | +31,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,106176 | +29,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,928023 | +28,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,784743 | +27,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,635611 | +25,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,445766 | +24,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,381197 | +23,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,219778 | +22,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,026145 | +21,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,859219 | +19,68% | +28,78% |
| out/2025 | 14,702366 | +18,42% | +27,44% |
| set/2025 | 14,521523 | +16,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,350663 | +15,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,17582 | +14,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,032048 | +13,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,870934 | +11,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,722656 | +10,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,578144 | +9,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,337604 | +7,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,274262 | +6,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,199583 | +6,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,518295 | +8,88% | +12,97% |
| out/2024 | 13,512974 | +8,84% | +12,08% |
| set/2024 | 13,56563 | +9,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,637478 | +9,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,553951 | +9,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,348857 | +7,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,259259 | +6,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,158835 | +5,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,08895 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,980663 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,884723 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,791286 | +3,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,655718 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 12,483908 | +0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 12,415392 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,441125
- Patrimônio líquido
- R$ 114.209.729,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Lola Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 114.169.396,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.