Fundo de investimento
Santander Prev Pb Vek Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 36.956.426/0001-60
Santander Prev Pb Vek Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.876.190,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,10%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,0% em cotas de fundos e 43,0% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 36.968.177,97 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos57,0%R$ 24.722.128,09
- Títulos Públicos43,0%R$ 18.652.631,81
- Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
- Disponibilidades0,0%R$ 3.726,90
Maiores posições
- 134,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,5%
SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,9%
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 56,2%
KINEA PREV II XTR RED FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,7%
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,4%
ABSOLUTE RED PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,9%
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,3%
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,10%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,18% | 0,88% | 135% |
| No ano | +8,95% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +14,10% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +28,49% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +39,78% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,810731 | +39,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,625885 | +37,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,434875 | +35,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,300124 | +34,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,199411 | +33,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,056812 | +32,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,802558 | +30,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,8937 | +30,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,709826 | +29,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,512117 | +27,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,36398 | +26,29% | +28,78% |
| out/2025 | 14,196598 | +24,82% | +27,44% |
| set/2025 | 14,020905 | +23,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,857318 | +21,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,681939 | +20,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,608822 | +19,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,429149 | +18,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,252532 | +16,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,023507 | +14,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,920977 | +13,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,834224 | +12,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,701822 | +11,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,622529 | +10,98% | +12,97% |
| out/2024 | 12,496793 | +9,88% | +12,08% |
| set/2024 | 12,409612 | +9,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,305255 | +8,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,214612 | +7,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,080681 | +6,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,015805 | +5,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,927154 | +4,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,950665 | +5,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,855799 | +4,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,793541 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,74057 | +3,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,571332 | +1,74% | +1,92% |
| out/2023 | 11,417022 | +0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 11,373487 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,810731
- Patrimônio líquido
- R$ 43.876.190,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb Vek Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 43.890.076,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.