Fundo de investimento
Santander Prev Pb Guindi Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 36.956.446/0001-31
Santander Prev Pb Guindi Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.300.437,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,46%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 86,7% do patrimônio no Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.540.382,53 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 86,7% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (CNPJ 30.102.264/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.708.053.771,86
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,46%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 118% |
| No ano | +9,40% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,46% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +29,18% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +41,66% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,537091 | +40,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,367588 | +39,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,176474 | +37,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,013456 | +36,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,857735 | +34,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,693707 | +33,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,500465 | +31,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,495251 | +31,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,324304 | +30,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,116737 | +28,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,952914 | +27,22% | +28,78% |
| out/2025 | 14,802722 | +25,94% | +27,44% |
| set/2025 | 14,619777 | +24,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,448511 | +22,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,262716 | +21,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,13379 | +20,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,889225 | +18,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,829546 | +17,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,64418 | +16,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,549867 | +15,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,423073 | +14,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,309794 | +13,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,181744 | +12,15% | +12,97% |
| out/2024 | 13,056636 | +11,09% | +12,08% |
| set/2024 | 12,924032 | +9,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,801968 | +8,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,694913 | +8,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,592876 | +7,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,494184 | +6,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,415154 | +5,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,356527 | +5,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,255938 | +4,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,173884 | +3,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,086367 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,957459 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 11,838991 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 11,753571 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,537091
- Patrimônio líquido
- R$ 23.300.437,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb Guindi Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.300.841,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.