Fundo de investimento
Acesso Legacy Capital Mult - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 36.958.195/0001-24
Acesso Legacy Capital Mult - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.619.407,44, distribuído entre 164 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,22%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,4% do patrimônio no Legacy Capital Red CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 76.517.829,47 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,4% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL RED CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 32.741.788/0001-83). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 135.686.874,34
- Disponibilidades0,1%R$ 79.670,47
- Valores a receber0,0%R$ 15.927,68
Maiores posições
- 1100,0%
LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,22%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 119% |
| No ano | +5,92% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +11,22% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +26,69% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +29,77% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,233298 | +31,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,04491 | +29,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,74554 | +27,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,925202 | +28,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,838382 | +28,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,594143 | +26,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,159744 | +23,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,785216 | +27,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,482846 | +25,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,214477 | +23,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,98423 | +22,14% | +28,78% |
| out/2025 | 16,846751 | +21,15% | +27,44% |
| set/2025 | 16,627967 | +19,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,393601 | +17,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,217334 | +16,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,102589 | +15,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,746372 | +13,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,490733 | +11,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,013423 | +7,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,999668 | +7,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,32792 | +10,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,990065 | +7,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,00714 | +7,92% | +12,97% |
| out/2024 | 14,795818 | +6,40% | +12,08% |
| set/2024 | 14,952129 | +7,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,391542 | +3,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,501215 | +4,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,287896 | +2,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,354426 | +3,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,264696 | +2,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,608052 | +5,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,432679 | +3,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,490619 | +4,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,424089 | +3,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,134917 | +1,65% | +1,92% |
| out/2023 | 13,59604 | -2,23% | +1,00% |
| set/2023 | 13,905576 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,233298
- Patrimônio líquido
- R$ 54.619.407,44
- Cotistas
- 164
- Volatilidade (12 meses)
- 7,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 23.682.724,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Legacy Capital Mult - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 54.620.970,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.