Fundo de investimento

Valora Brain Prev Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 36.965.268/0001-05

Valora Brain Prev Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.903.733,14, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,75%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 27.962.890,64 em 20/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 42.101.471,26
  • Valores a receber0,0%R$ 5.849,01
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01

Maiores posições

  1. 1

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,4%
  2. 2

    MOVILEPAY CREDITO I FIDC - SUBCLASSE SENIOR 5

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,8%
  3. 3

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT V-EIGHT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  4. 4

    IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  5. 5

    CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  6. 6

    FIDC GARSON - SEN 25

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,2%
  7. 7

    EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 24

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    LOTUS PERFORMANCE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 13

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  10. 10

    SUBCLASSE SÊNIOR DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DO FIDC VCK CONSIGNADOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  11. 10 maiores de 60 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,75%114% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%115%
No ano+11,64%10,28%113%
12 meses+17,75%15,64%114%
24 meses+35,55%30,53%116%
36 meses+50,89%45,15%113%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,924292+49,38%+42,43%
ago/20261,905116+47,90%+41,19%
jul/20261,881734+46,08%+39,66%
jun/20261,856348+44,11%+37,99%
mai/20261,833107+42,31%+36,46%
abr/20261,811122+40,60%+35,01%
mar/20261,789438+38,92%+33,55%
fev/20261,765346+37,05%+31,95%
jan/20261,745978+35,54%+30,65%
dez/20251,723596+33,80%+29,15%
nov/20251,700332+32,00%+27,59%
out/20251,68054+30,46%+26,26%
set/20251,656794+28,62%+24,67%
ago/20251,634229+26,87%+23,17%
jul/20251,612936+25,21%+21,75%
jun/20251,590012+23,43%+20,22%
mai/20251,570453+21,92%+18,91%
abr/20251,550257+20,35%+17,57%
mar/20251,531349+18,88%+16,35%
fev/20251,514469+17,57%+15,24%
jan/20251,496607+16,18%+14,11%
nov/20241,457489+13,15%+12,97%
out/20241,449036+12,49%+12,08%
set/20241,432394+11,20%+11,05%
ago/20241,419623+10,21%+10,13%
jul/20241,405631+9,12%+9,18%
jun/20241,389104+7,84%+8,20%
mai/20241,379596+7,10%+7,35%
abr/20241,367507+6,16%+6,47%
mar/20241,354605+5,16%+5,53%
fev/20241,343467+4,29%+4,66%
jan/20241,332484+3,44%+3,83%
dez/20231,319925+2,47%+2,83%
nov/20231,307385+1,49%+1,92%
out/20231,29496+0,53%+1,00%
set/20231,2881430,00%0,00%
Cota
1,924292
Patrimônio líquido
R$ 43.903.733,14
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.083.400,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Valora Brain Prev Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 43.878.479,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.