Fundo de investimento
Jgp Sulamérica Master Previdenciário Fife FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 36.977.246/0001-65
Jgp Sulamérica Master Previdenciário Fife FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 282.144.377,69, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,51%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,3% em títulos públicos e 12,3% em operações compromissadas, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 598.781.657,07 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,3%R$ 239.931.076,97
- Operações Compromissadas12,3%R$ 37.205.866,65
- Cotas de Fundos6,3%R$ 19.124.325,99
- Ações1,2%R$ 3.551.548,00
- Opções - Posições titulares0,6%R$ 1.734.849,71
- Outros (4 categorias)0,4%R$ 1.199.729,20
Maiores posições
- 181,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,5%
JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 50,4%
OPD DOL/NV8B
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,4%
OPD DOL/NV8D
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 70,1%
OPD DOL/MV8B
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 80,0%
OPD CPM/MV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 90,0%
LIGT/LIGT1/BRLIGTD01OR7
Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,0%
OPD IDI/NVGY
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,51%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,71% | 0,88% | 195% |
| No ano | +6,74% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +10,51% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +21,91% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +38,00% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,716038 | +35,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,43569 | +33,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,306433 | +32,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,275905 | +32,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,996266 | +29,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,849965 | +28,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,886283 | +29,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,779074 | +28,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,766947 | +28,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,659962 | +27,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,445313 | +25,43% | +28,78% |
| out/2025 | 15,299172 | +24,24% | +27,44% |
| set/2025 | 15,108514 | +22,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,125816 | +22,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,034794 | +22,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,067494 | +22,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,769119 | +19,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,719245 | +19,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,779701 | +20,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,660571 | +19,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,534017 | +18,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,340783 | +16,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,25643 | +15,78% | +12,97% |
| out/2024 | 14,008524 | +13,76% | +12,08% |
| set/2024 | 13,776569 | +11,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,7121 | +11,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,564048 | +10,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,262237 | +7,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,032183 | +5,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,863892 | +4,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,862723 | +4,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,759727 | +3,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,776594 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,696153 | +3,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,61914 | +2,48% | +1,92% |
| out/2023 | 12,383994 | +0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 12,313713 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,716038
- Patrimônio líquido
- R$ 282.144.377,69
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 177.340.712,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Sulamérica Master Previdenciário Fife FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 282.823.770,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.