Fundo de investimento

Jgp Multi Pv FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.462.096/0001-21

Jgp Multi Pv FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.045.985,55, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 28,94%, o equivalente a -185% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,8% em investimento no exterior e 19,0% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 139.379.307,60 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior72,8%R$ 49.178.276,27
  • Títulos Públicos19,0%R$ 12.835.586,58
  • Cotas de Fundos7,7%R$ 5.218.115,84
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,4%R$ 294.061,85
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 106,95

Maiores posições

  1. 1

    JGP OFFSHORE CLASS H

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    73,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,1%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-28,94%-185% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,74%0,88%313%
No ano-23,43%10,28%-228%
12 meses-28,94%15,64%-185%
24 meses-29,87%30,53%-98%
36 meses+17,14%45,15%38%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202696,910337-10,15%+43,75%
ago/202694,326388-12,55%+42,50%
jul/202697,772938-9,35%+40,96%
jun/2026110,621844+2,56%+39,27%
mai/2026104,91029-2,73%+37,73%
abr/2026106,789236-0,99%+36,27%
mar/2026118,379707+9,75%+34,80%
fev/2026121,864572+12,99%+33,18%
jan/2026129,230455+19,82%+31,87%
dez/2025126,571005+17,35%+30,35%
nov/2025126,106789+16,92%+28,78%
out/2025125,246963+16,12%+27,44%
set/2025123,274507+14,29%+25,83%
ago/2025136,376412+26,44%+24,32%
jul/2025150,504572+39,54%+22,89%
jun/2025158,882806+47,31%+21,34%
mai/2025157,883671+46,38%+20,02%
abr/2025169,304676+56,97%+18,67%
mar/2025172,61871+60,04%+17,43%
fev/2025146,090518+35,45%+16,31%
jan/2025147,434454+36,69%+15,17%
dez/2024141,126788+30,84%+14,02%
nov/2024138,291341+28,22%+12,97%
out/2024136,33376+26,40%+12,08%
set/2024132,440226+22,79%+11,05%
ago/2024138,194052+28,13%+10,13%
jul/2024135,916139+26,01%+9,18%
jun/2024123,949486+14,92%+8,20%
mai/2024129,666051+20,22%+7,35%
abr/2024122,694615+13,76%+6,47%
mar/2024119,853506+11,12%+5,53%
fev/2024116,321145+7,85%+4,66%
jan/2024132,032187+22,41%+3,83%
dez/2023122,561235+13,63%+2,83%
nov/2023139,593027+29,42%+1,92%
out/2023130,681089+21,16%+1,00%
set/2023107,8581860,00%0,00%
Cota
96,910337
Patrimônio líquido
R$ 64.045.985,55
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
19,79%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 28.124.800,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Multi Pv FI Financeiro Multimercado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 64.562.761,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.