Safra Soberano V FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada CDI Resp Limitada

Safra Soberano V FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada CDI Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.798.409,75, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,53%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Soberano T FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,7% em títulos públicos e 22,0% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 21.042.800,05 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 10/04/2025