Fundo de investimento
G5 Feeder Vc Astella Journey IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.008.633/0001-56
G5 Feeder Vc Astella Journey IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.603.666,49, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,35%, o equivalente a -47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 17.323.378,03 em 08/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 16.595.842,81
- Valores a receber0,1%R$ 12.442,35
Maiores posições
- 198,8%
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 21,1%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-7,35%-47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,01% | 0,88% | -1% |
| No ano | -0,79% | 10,28% | -8% |
| 12 meses | -7,35% | 15,64% | -47% |
| 24 meses | -18,00% | 30,53% | -59% |
| 36 meses | -24,32% | 45,15% | -54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,942263 | -24,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,942366 | -24,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,943787 | -24,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,945257 | -23,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,946595 | -23,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,94804 | -23,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,949564 | -23,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,951091 | -23,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,947594 | -23,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,949808 | -23,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,991985 | -20,18% | +28,78% |
| out/2025 | 1,012987 | -18,49% | +27,44% |
| set/2025 | 1,015584 | -18,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,016973 | -18,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,019759 | -17,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,021448 | -17,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,019323 | -17,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,02387 | -17,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,025326 | -17,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,013981 | -18,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,020263 | -17,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,008333 | -18,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,141001 | -8,18% | +12,97% |
| out/2024 | 1,143309 | -8,00% | +12,08% |
| set/2024 | 1,146405 | -7,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,149037 | -7,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,05487 | -15,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,057464 | -14,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,05981 | -14,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,06141 | -14,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,063435 | -14,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,065335 | -14,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,077706 | -13,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,081111 | -13,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,237861 | -0,39% | +1,92% |
| out/2023 | 1,257095 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,242709 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,942263
- Patrimônio líquido
- R$ 16.603.666,49
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Feeder Vc Astella Journey IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.603.774,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.