Fundo de investimento

Manager Global Quant Long-Biased Equities FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada

CNPJ 37.013.480/0001-35

Manager Global Quant Long-Biased Equities FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.474.951,98, distribuído entre 743 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,83%, o equivalente a 184% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Aqr Long-Biased Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,2% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 70.015.417,75 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master AQR LONG-BIASED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 34.979.903/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior95,2%R$ 441.243.329,92
  • Operações Compromissadas2,9%R$ 13.595.889,83
  • Valores a receber1,7%R$ 7.812.977,56
  • Títulos Públicos0,2%R$ 788.342,49

Maiores posições

  1. 1

    AQR DELPHI LONG SHORT IABFT (USDHDG)

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    99,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  4. 3 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+28,83%184% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,48%0,88%54%
No ano+20,07%10,28%195%
12 meses+28,83%15,64%184%
24 meses+47,30%30,53%155%
36 meses+100,05%45,15%222%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026305,57283+97,81%+43,75%
ago/2026304,124896+96,87%+42,50%
jul/2026294,385947+90,57%+40,96%
jun/2026271,436563+75,71%+39,27%
mai/2026253,675257+64,21%+37,73%
abr/2026245,407762+58,86%+36,27%
mar/2026243,967018+57,93%+34,80%
fev/2026255,086174+65,13%+33,18%
jan/2026248,809469+61,06%+31,87%
dez/2025254,497131+64,74%+30,35%
nov/2025252,071041+63,17%+28,78%
out/2025242,24772+56,82%+27,44%
set/2025244,967314+58,58%+25,83%
ago/2025237,197507+53,55%+24,32%
jul/2025230,796414+49,40%+22,89%
jun/2025234,401711+51,74%+21,34%
mai/2025243,736029+57,78%+20,02%
abr/2025237,161871+53,52%+18,67%
mar/2025228,104692+47,66%+17,43%
fev/2025228,01046+47,60%+16,31%
jan/2025217,360916+40,71%+15,17%
dez/2024208,964534+35,27%+14,02%
nov/2024211,774378+37,09%+12,97%
out/2024205,019395+32,72%+12,08%
set/2024203,705302+31,87%+11,05%
ago/2024207,445465+34,29%+10,13%
jul/2024200,629736+29,87%+9,18%
jun/2024193,118083+25,01%+8,20%
mai/2024185,572454+20,13%+7,35%
abr/2024186,713202+20,87%+6,47%
mar/2024186,45424+20,70%+5,53%
fev/2024181,848108+17,72%+4,66%
jan/2024177,062813+14,62%+3,83%
dez/2023163,024808+5,53%+2,83%
nov/2023164,25561+6,33%+1,92%
out/2023158,443929+2,57%+1,00%
set/2023154,4794470,00%0,00%
Cota
305,57283
Patrimônio líquido
R$ 55.474.951,98
Cotistas
743
Volatilidade (12 meses)
15,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.801.950,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Global Quant Long-Biased Equities FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 55.173.539,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.