Fundo de investimento

Manager Kapitalo Zeta S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.018.145/0001-20

Manager Kapitalo Zeta S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.865.973,69, distribuído entre 76 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,21%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,91% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Manager Kapitalo Zeta FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.201.740,68 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master MANAGER KAPITALO ZETA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 27.782.855/0001-78). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 30.711.245,68
  • Valores a receber0,0%R$ 9.894,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    KAPITALO ZETA S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    98,6%
  2. 2

    SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,21%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,38%0,88%272%
No ano+5,89%10,28%57%
12 meses+13,21%15,64%85%
24 meses+31,36%30,53%103%
36 meses+48,14%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026187,552957+48,48%+43,75%
ago/2026183,188432+45,03%+42,50%
jul/2026173,522189+37,37%+40,96%
jun/2026176,228271+39,52%+39,27%
mai/2026178,670714+41,45%+37,73%
abr/2026173,774809+37,57%+36,27%
mar/2026168,764219+33,61%+34,80%
fev/2026190,982829+51,20%+33,18%
jan/2026182,683153+44,63%+31,87%
dez/2025177,115064+40,22%+30,35%
nov/2025166,40842+31,74%+28,78%
out/2025166,703313+31,98%+27,44%
set/2025166,508656+31,82%+25,83%
ago/2025165,664396+31,15%+24,32%
jul/2025161,515772+27,87%+22,89%
jun/2025160,812868+27,31%+21,34%
mai/2025156,762113+24,10%+20,02%
abr/2025151,245895+19,74%+18,67%
mar/2025148,111991+17,26%+17,43%
fev/2025146,310553+15,83%+16,31%
jan/2025146,518351+16,00%+15,17%
dez/2024148,206677+17,33%+14,02%
nov/2024149,575547+18,42%+12,97%
out/2024147,678026+16,91%+12,08%
set/2024147,097029+16,45%+11,05%
ago/2024142,781257+13,04%+10,13%
jul/2024137,280913+8,68%+9,18%
jun/2024136,293452+7,90%+8,20%
mai/2024133,574424+5,75%+7,35%
abr/2024130,668655+3,45%+6,47%
mar/2024140,651111+11,35%+5,53%
fev/2024135,405713+7,20%+4,66%
jan/2024135,000876+6,88%+3,83%
dez/2023135,498176+7,27%+2,83%
nov/2023132,638956+5,01%+1,92%
out/2023124,669594-1,30%+1,00%
set/2023126,314220,00%0,00%
Cota
187,552957
Patrimônio líquido
R$ 10.865.973,69
Cotistas
76
Volatilidade (12 meses)
13,91%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.593.261,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Kapitalo Zeta S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 11.041.482,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.