Manager Kapitalo Zeta FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Manager Kapitalo Zeta FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.381.482,85, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,61%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Kapitalo Zeta S Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 41.309.110,92 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 09/04/2025