Fundo de investimento
Manager Vinland Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.067.209/0001-82
Manager Vinland Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.321.321,45, distribuído entre 456 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,97%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Vinland Macro I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.316.847,58 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master VINLAND MACRO I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 61.224.618/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 83.067.115,80
- Valores a receber0,0%R$ 6.779,84
- Disponibilidades0,0%R$ 3.598,41
Maiores posições
- 1100,1%
VINLAND MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,97%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 54% |
| No ano | +6,00% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +10,97% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +31,44% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +34,83% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 181,748291 | +34,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 180,891469 | +34,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 179,142711 | +33,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 179,085435 | +32,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 177,289616 | +31,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 175,327586 | +30,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 172,288497 | +27,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 175,358661 | +30,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 175,239808 | +30,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 171,458143 | +27,30% | +30,35% |
| nov/2025 | 170,42276 | +26,53% | +28,78% |
| out/2025 | 167,873173 | +24,63% | +27,44% |
| set/2025 | 165,932571 | +23,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 163,786157 | +21,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 160,582143 | +19,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 159,714142 | +18,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 156,681845 | +16,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 153,855619 | +14,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 149,621145 | +11,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 147,782562 | +9,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 144,876089 | +7,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 142,826548 | +6,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 141,574051 | +5,11% | +12,97% |
| out/2024 | 140,188154 | +4,08% | +12,08% |
| set/2024 | 140,005937 | +3,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 138,273369 | +2,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 137,664487 | +2,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 135,335935 | +0,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 135,389265 | +0,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 134,60271 | -0,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 135,483155 | +0,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 136,701868 | +1,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 138,641415 | +2,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 138,706018 | +2,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 136,808451 | +1,57% | +1,92% |
| out/2023 | 135,042956 | +0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 134,692338 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 181,748291
- Patrimônio líquido
- R$ 26.321.321,45
- Cotistas
- 456
- Volatilidade (12 meses)
- 4,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.307.721,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Vinland Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.404.033,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.