Fundo de investimento
Spx Seahawk Plus Advisory FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.069.872/0001-16
Spx Seahawk Plus Advisory FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.906.257,78, distribuído entre 700 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,83%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Seahawk Plus Master FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 27,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 24,4% em investimento no exterior, num total de 207 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.096.462,06 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.646.238/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,1%R$ 63.046.903,12
- Investimento no Exterior24,4%R$ 56.871.624,76
- Debêntures23,5%R$ 54.814.980,62
- Operações Compromissadas14,3%R$ 33.231.675,68
- Cotas de Fundos8,5%R$ 19.743.257,32
- Outros (6 categorias)2,2%R$ 5.057.356,39
Maiores posições
- 124,5%
3SPXFEXT - SPX FUND S PORT EXTE - US3SPX000013 - BTGP - 7111,52798
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 223,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 314,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 48,2%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,8%
GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,5%
UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 101,4%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 207 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,83%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +10,55% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +14,83% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +32,02% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +52,26% | 45,15% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,857513 | +53,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,840108 | +52,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,82478 | +50,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,801215 | +48,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,782388 | +47,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,756668 | +45,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,728871 | +42,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,732684 | +43,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,709742 | +41,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,68022 | +38,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,65616 | +36,86% | +28,78% |
| out/2025 | 1,640589 | +35,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1,630916 | +34,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,617593 | +33,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,59191 | +31,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,553931 | +28,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,528615 | +26,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,510722 | +24,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,502794 | +24,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,498539 | +23,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,478453 | +22,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,465965 | +21,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,455299 | +20,26% | +12,97% |
| out/2024 | 1,4491 | +19,75% | +12,08% |
| set/2024 | 1,435663 | +18,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,406942 | +16,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,38781 | +14,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,377314 | +13,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,369056 | +13,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,343596 | +11,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,329167 | +9,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,315395 | +8,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,269194 | +4,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,259198 | +4,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,227785 | +1,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1,198513 | -0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,210082 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,857513
- Patrimônio líquido
- R$ 56.906.257,78
- Cotistas
- 700
- Volatilidade (12 meses)
- 1,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.465.879,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Seahawk Plus Advisory FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 56.901.364,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.