Fundo de investimento

Az Quest Multi Max Itaú Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada

CNPJ 37.069.932/0001-09

Az Quest Multi Max Itaú Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.890.938,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,08%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,5% em títulos públicos e 10,7% em cotas de fundos, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 5.785.048,68 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos76,5%R$ 2.451.642,42
  • Cotas de Fundos10,7%R$ 342.787,39
  • Debêntures6,3%R$ 201.101,35
  • Operações Compromissadas4,7%R$ 151.098,96
  • Títulos ligados ao agronegócio0,8%R$ 24.795,11
  • Outros (6 categorias)1,0%R$ 32.412,68

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    73,0%
  2. 2

    AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,3%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,7%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,8%
  6. 6

    ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,8%
  7. 7

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  8. 8

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    0,1%
  9. 9

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG3

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  10. 10

    Opção de COPOM - CPMOPFMV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 49 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,08%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+8,80%10,28%86%
12 meses+13,08%15,64%84%
24 meses+23,78%30,53%78%
36 meses+30,03%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,341269+31,00%+43,75%
ago/202617,184991+29,82%+42,50%
jul/202616,904297+27,70%+40,96%
jun/202616,745819+26,50%+39,27%
mai/202616,623876+25,58%+37,73%
abr/202616,497699+24,62%+36,27%
mar/202616,356758+23,56%+34,80%
fev/202616,328108+23,34%+33,18%
jan/202616,18844+22,29%+31,87%
dez/202515,938399+20,40%+30,35%
nov/202515,84615+19,70%+28,78%
out/202515,615747+17,96%+27,44%
set/202515,436165+16,61%+25,83%
ago/202515,335445+15,84%+24,32%
jul/202515,035136+13,58%+22,89%
jun/202515,029282+13,53%+21,34%
mai/202514,84861+12,17%+20,02%
abr/202514,674898+10,85%+18,67%
mar/202514,469171+9,30%+17,43%
fev/202514,413855+8,88%+16,31%
jan/202514,42772+8,99%+15,17%
dez/202414,262175+7,74%+14,02%
nov/202414,038592+6,05%+12,97%
out/202414,055529+6,18%+12,08%
set/202414,098824+6,50%+11,05%
ago/202414,009444+5,83%+10,13%
jul/202413,791871+4,18%+9,18%
jun/202413,555854+2,40%+8,20%
mai/202413,679138+3,33%+7,35%
abr/202413,728613+3,71%+6,47%
mar/202413,909928+5,08%+5,53%
fev/202413,919029+5,14%+4,66%
jan/202413,923482+5,18%+3,83%
dez/202313,939052+5,30%+2,83%
nov/202313,640365+3,04%+1,92%
out/202313,208869-0,22%+1,00%
set/202313,2379830,00%0,00%
Cota
17,341269
Patrimônio líquido
R$ 2.890.938,16
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.715.704,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Multi Max Itaú Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.896.097,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.